东瑞股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,845,076.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,672,759.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,959,204.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,477,040.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,122,207.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,049,083.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,195,937.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,823,964.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,191,193.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,714,152.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,723,271.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 656,180.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,392,642.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,403,363.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,405,826.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,623.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,848,814.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,456,171.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,752,825.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,252,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,252,281.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,410,938.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,914,909.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,578,129.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,674,695.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,495,629.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,955,606.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2024年一季报资产负债表 | 东瑞股份_2024年一季报利润表 |