东瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,230,041.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,468,356.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,586,778.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,285,175.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,672,912.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,780,854.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,076,612.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,177,130.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,707,509.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,422,334.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,267,571.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,143.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,290,714.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 922,676,127.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,022,467.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,198,594.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,907,880.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 920,944,780.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,634,967,363.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,555,912,144.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 625,620,257.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,743,616.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,397,871.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 706,761,745.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,849,150,399.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,820,185.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -516,102,597.56 | |
| 资产减值准备(元) | 102,117,934.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,283,726.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,283,726.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,556,771.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,813.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,032.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,111,254.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,225,476.48 | |
| 财务费用(元) | 66,530,348.55 | |
| 投资损失(元) | 9,918,324.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,804,478.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,804,256.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221.35 | |
| 存货的减少(元) | -125,792,691.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,966,635.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,744,677.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 846,820,185.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东瑞股份_2023年年报资产负债表 | 东瑞股份_2023年年报利润表 |