东瑞股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,590,611.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,823,330.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,336,659.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,750,601.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,416,640.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,012,564.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,028,354.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,912,867.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,370,426.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,619,824.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,659,683.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,679,063.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,936,371.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,485,964.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,144,922,335.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -803,243,271.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,202,941,891.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,208,441,891.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,323,710.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,906,015.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,343,857.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,573,583.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,868,308.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,994,788.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,636,262.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2023年三季报资产负债表 | 东瑞股份_2023年三季报利润表 |