东瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,214,692.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,221,626.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,706,033.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,142,351.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,406,108.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,988,871.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,664,402.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,109,223.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,168,606.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,026,254.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,320,301.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,320,301.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,929,244.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,081,097.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,510,341.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,190,040.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,055,303,327.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,060,803,327.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,038,428.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,510,865.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,549,294.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,254,033.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,037,738.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,668,789.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -330,141,565.97 | |
| 资产减值准备(元) | 68,120,868.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,802,781.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,802,781.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,547.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,410.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,473.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,119.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -697,182.27 | |
| 财务费用(元) | 29,705,220.36 | |
| 投资损失(元) | 7,529,350.97 | |
| 递延所得税(元) | 30,108.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,108.02 | |
| 存货的减少(元) | 37,609,179.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,001,049.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,353,257.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 498,668,789.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 193,037,738.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2023年中报资产负债表 | 东瑞股份_2023年中报利润表 |