东瑞股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,100,483.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,366,816.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,474.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,242,774.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,018,883.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,105,044.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,419,634.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,232,732.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,776,294.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,533,520.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,892,054.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,585,479.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,042,147.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,627,627.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,735,572.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,862,535.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 644,862,535.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,919,978.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,005,360.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,925,339.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,937,196.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,668,103.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,631,050.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,299,154.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2023年一季报资产负债表 | 东瑞股份_2023年一季报利润表 |