东瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,898,294.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,136,438.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,715,363.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,750,097.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,568,571.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,058,451.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,389,726.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,010,611.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,027,360.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,277,262.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,913,855.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,957.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,915,812.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,366,455.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,502,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,960,864.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,586,829,820.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -971,914,007.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 717,807,735.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 717,807,735.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,236,722.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,237,976.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,474,699.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,333,035.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,858,234.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,600,972.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,742,738.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,093,586.72 | |
| 资产减值准备(元) | -985,198.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,503,802.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,503,802.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,432.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,804.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,225.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,217,086.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,697,712.33 | |
| 财务费用(元) | 7,517,347.90 | |
| 投资损失(元) | 19,500,360.18 | |
| 递延所得税(元) | -115,443.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,443.99 | |
| 存货的减少(元) | -92,802,502.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,271,027.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,284,283.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,742,738.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,600,972.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -549,858,234.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2022年中报资产负债表 | 东瑞股份_2022年中报利润表 |