天利控股集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -67,975,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -103,152,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 73,571,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,628,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -23,086,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 33,699,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,420,000.00 | |
| 利息收入(元) | -178,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 59,757,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -82,762,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 32,193,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -8,214,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 58,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,799,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 178,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,745,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 178,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -346,508,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 43,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -191,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,737,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 12,707,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 58,877,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,294,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 459,588,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -156,977,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -850,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 286,723,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,063,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 62,469,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天利控股集团_2022年年报资产负债表 | 天利控股集团_2022年年报利润表 |