周生生 (00116.HK)

+ 收藏

周生生_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,309,773,000.00       
 资产减值准备(元) 58,181,000.00       
 折旧与摊销(元) 937,132,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 35,321,000.00       
 投资亏损收益(元) -28,754,000.00       
 重估盈余(元) 495,676,000.00       
 利息支出(元) 129,899,000.00       
 利息收入(元) -17,588,000.00       
 存货的减少增加(元) -292,256,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -192,817,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -49,623,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -12,146,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 14,380,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -47,467,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,339,711,000.00       
 已收利息经营(元) 17,878,000.00       
 已付利息经营(元) -42,236,000.00       
 已付税项(元) -155,373,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 17,878,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,159,980,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -437,517,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 82,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -38,679,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 49,083,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 28,754,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -10,793,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -409,070,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 5,387,734,000.00       
 偿还借款(元) -5,894,622,000.00       
 已付股息融资(元) -237,102,000.00       
 已付利息融资(元) -86,595,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -559,606,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,390,191,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 360,719,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 748,628,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -13,201,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,096,146,000.00       
公告日期 2024-04-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 周生生_2023年年报资产负债表 周生生_2023年年报利润表

前瞻产业研究院