周生生 (00116.HK)

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周生生_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 558,725,000.00       
 资产减值准备(元) -1,617,000.00       
 折旧与摊销(元) 870,577,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 6,607,000.00       
 投资亏损收益(元) -26,525,000.00       
 重估盈余(元) 259,648,000.00       
 利息支出(元) 81,860,000.00       
 利息收入(元) -13,343,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,162,809,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -113,035,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -31,161,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -108,253,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -75,411,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -28,135,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 217,128,000.00       
 已收利息经营(元) 13,006,000.00       
 已付利息经营(元) -40,377,000.00       
 已付税项(元) -156,360,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 13,006,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,397,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -376,606,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 562,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -43,395,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 47,996,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 26,525,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,522,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -347,440,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 7,936,388,000.00       
 偿还借款(元) -6,644,958,000.00       
 已付股息融资(元) -291,297,000.00       
 已付利息融资(元) -38,101,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -544,051,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 417,981,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 103,938,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 671,548,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -26,858,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 748,628,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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