迪生创建_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -26,649,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -47,284,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 20,494,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 213,629,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 160,190,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,130,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,070,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -47,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 150,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 156,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,690,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -49,130,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -106,435,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,531,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,806,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -314,902,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 81,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,157,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -14,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,225,654,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 迪生创建_2023年中报资产负债表 | 迪生创建_2023年中报利润表 |