四川成渝高速公路 (00107.HK)

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四川成渝高速公路_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -319,692,335.17       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,029,683,355.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,709,991,020.60       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,372,731,281.14       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 671,716.65       
 购买证券投资所支付的现金(元) -36,043,239.69       
 出售证券投资所收到的现金(元) 18,459,300.22       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 25,276,826.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,364,366,677.20       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 4,322,656,112.00       
 偿还借款(元) -4,162,461,755.04       
 吸收投资所得(元) 32,920,000.00       
 已付股息融资(元) -1,766,998,120.12       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,958,760,702.93       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 384,876,939.77       
现金及现金等价物净增加额(元) 730,501,283.17       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,982,830,154.38       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,713,331,437.55       
公告日期 2024-10-30       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 四川成渝高速公路_2024年三季报资产负债表 四川成渝高速公路_2024年三季报利润表

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