四川成渝高速公路_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 47,828,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 47,828,000.00 | |
| 已付税项(元) | -111,638,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -78,985,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 833,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,515,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,637,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,455,602,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,290,297,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,999,200,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -900,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -552,251,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -703,948,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,585,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 991,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 816,274,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,727,805,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,544,079,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2024年中报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2024年中报利润表 |