四川成渝高速公路_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,569,308,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -26,340,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,315,709,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,078,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,639,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -46,183,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,241,000.00 | |
| 利息支出(元) | 937,869,000.00 | |
| 利息收入(元) | -93,213,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -89,745,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -205,388,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -860,362,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 603,228,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -152,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,004,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -911,030,000.00 | |
| 已付税项(元) | -364,797,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,827,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -204,946,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 557,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 82,819,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 122,894,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,378,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,480,098,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,519,402,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,699,843,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 79,200,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,200,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -377,888,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,361,958,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,039,549,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,880,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -676,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,404,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,727,805,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2023年年报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2023年年报利润表 |