四川成渝高速公路_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -369,832,154.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,164,742,526.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,794,910,371.25 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,120,794,486.67 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 654,837.22 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -103,761,186.46 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 76,649,571.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,531,043,747.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,207,517.02 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,631,690,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,498,207,386.07 | |
| 吸收投资所得(元) | 57,560,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,392,242,172.08 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,918,091,504.16 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,291,062.31 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,059,411,791.92 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,587,976,787.12 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,647,388,579.04 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2023年三季报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2023年三季报利润表 |