四川成渝高速公路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 998,851,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -26,340,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 620,450,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 669,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -6,846,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -30,383,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,189,000.00 | |
| 利息支出(元) | 465,255,000.00 | |
| 利息收入(元) | -61,657,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,496,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 129,936,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 233,066,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -74,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,166,884,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 144,358,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,134,000.00 | |
| 已付税项(元) | -226,575,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,351,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,725,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,179,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 132,819,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 68,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,419,395,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,572,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,544,692,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,347,137,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 17,560,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,200,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -268,258,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -669,048,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,031,522,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 733,580,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,404,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,137,757,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2023年中报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2023年中报利润表 |