四川成渝高速公路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,088,979,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,658,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,015,972,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,491,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,143,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -32,151,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -6,876,000.00 | |
| 利息支出(元) | 425,603,000.00 | |
| 利息收入(元) | -58,816,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 32,993,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -251,773,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 124,195,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -87,148,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,878,028,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,616,026,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,716,000.00 | |
| 已付税项(元) | -288,838,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,911,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -157,324,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,078,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,554,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -28,938,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 377,404,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 119,372,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -79,720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,318,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,495,518,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,153,262,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 36,200,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -395,438,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -738,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 214,410,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,468,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,837,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,368,222,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2022年年报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2022年年报利润表 |