四川成渝高速公路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 674,233,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 491,650,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,194,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -16,633,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -11,986,000.00 | |
| 利息支出(元) | 229,354,000.00 | |
| 利息收入(元) | -74,023,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -26,371,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -49,901,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -35,554,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -192,930,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,087,425,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -98,392,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 42,952,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,709,000.00 | |
| 已付税项(元) | -176,543,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 42,952,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,692,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,524,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 878,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,554,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,352,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 34,753,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -119,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 742,950,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -799,126,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,125,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -275,216,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -380,867,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,865,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -736,999,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,068,446,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,837,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,768,627,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四川成渝高速公路_2022年中报资产负债表 | 四川成渝高速公路_2022年中报利润表 |