华润三九_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,856,272,246.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,302,810.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,373,071.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,464,948,129.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,346,604,175.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,026,911,430.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,510,422,438.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,217,895,277.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,101,833,321.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,363,114,807.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,336,895,434.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,793,155.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,548,222.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,722,258.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,379,959,070.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,760,777.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,966,016,756.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,016,368.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,290,793,901.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,910,834,831.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,640,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 501,400,064.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,040,064.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,401,428.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,178,831.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,727,013.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,079,307,272.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,267,208.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,321.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,059,708,910.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,215,103,816.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,155,394,905.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,577,053,411.52 | |
| 资产减值准备(元) | 25,189,204.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,999,166.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,573,659.80 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,425,506.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,795,279.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,819,397.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,849.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,688,775.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,082,746.44 | |
| 财务费用(元) | 20,727,749.88 | |
| 投资损失(元) | -12,458,256.58 | |
| 递延所得税(元) | 34,788,216.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,921,601.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,133,384.91 | |
| 存货的减少(元) | 125,760,624.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -496,660,025.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -427,554,736.11 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,155,394,905.28 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,215,103,816.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,059,708,910.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润三九_2024年中报资产负债表 | 华润三九_2024年中报利润表 |