华润三九_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,485,666,933.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,739,611.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,020,464.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,778,427,009.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,743,288,148.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,471,751,550.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,808,955,024.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,562,689,335.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,586,684,059.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,742,949.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,228,635,792.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,659,114.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,430,186.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 967,999,382.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,251,724,475.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,210,542.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,181,995,625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,965,086.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,045,222,453.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,497,978.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 421,772.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 421,772.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,578,091,044.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,588,512,816.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,836,293,324.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,184,354,905.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,437,194.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,439,854.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,138,088,084.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,424,731.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,007,233.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,853,676,935.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,215,103,816.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,173,478,654.27 | |
| 资产减值准备(元) | 172,635,286.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,447,329.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,519,311.25 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,928,018.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,258,637.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,045,010.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -813,693.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,633,450.92 | |
| 财务费用(元) | 51,898,099.03 | |
| 投资损失(元) | -18,237,108.15 | |
| 递延所得税(元) | -137,704,961.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,758,715.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,946,245.36 | |
| 存货的减少(元) | -966,008,558.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 633,689,171.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 315,285,230.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,215,103,816.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,853,676,935.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华润三九_2023年年报资产负债表 | 华润三九_2023年年报利润表 |