华润三九_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,326,346,500.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,294,048.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,853,073.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,928,493,622.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,274,030,866.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,845,871,905.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,575,989,184.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,460,676,859.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,156,568,816.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,771,924,806.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,315,071.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,238,706.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,554,118.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 958,225,772.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,333,668.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,781,343.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,745,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,577,543.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 859,756,125.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 281,772.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,812,314,367.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,812,596,139.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 719,666,704.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,051,669,778.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,233,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,874,051.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,817,210,534.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,385,604.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,706,441.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,632,772,977.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,994,199,857.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,059,859,607.59 | |
| 资产减值准备(元) | 17,898,947.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,981,111.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,093,347.53 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,887,763.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,172,834.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,167,607.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,137,001.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,467,826.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,557,179.14 | |
| 财务费用(元) | -13,812,420.98 | |
| 投资损失(元) | -4,530,893.65 | |
| 递延所得税(元) | -63,300,489.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,227,789.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,927,299.62 | |
| 存货的减少(元) | -283,820,187.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,718,750.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,239,730.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,994,199,857.36 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,632,772,977.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润三九_2023年中报资产负债表 | 华润三九_2023年中报利润表 |