华润三九_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,857,377,575.14 | |
收到的税费返还(元) | 5,998,248.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,294,350.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,156,670,173.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,279,996,730.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,019,605,175.56 | |
支付的各项税费(元) | 797,331,174.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,758,570,241.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,855,503,321.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 199,919,860.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,534,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,092.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,897,455.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,246,168,131.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,451,196,040.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,098,337.34 | |
投资支付的现金(元) | 2,745,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,200.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,950.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 198,974,487.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,252,221,553.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 768,409,226.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 785,359,226.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 238,393,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,685,378.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,534,205.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 263,613,333.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,745,893.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -501,571.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,074,632,727.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,436,059,607.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华润三九_2023年一季报资产负债表 | 华润三九_2023年一季报利润表 |