隆平高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,723,560.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,487,092.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,210,652.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,373,635,356.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,653,441.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,377,307.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,667,111.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,035,333,217.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -582,122,564.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,319,875.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 652,124.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,899,272.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,143,967.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,950,719.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,965,959.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,656,275.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,584,176.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,377,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,617,853.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,651,893.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,423,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,423,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,210,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,425,924.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,085,552.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,934,655.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,476,930,579.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,930,579.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,131,799.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,573,238.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,625,515,364.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,942,126.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,172,182.11 | |
| 资产减值准备(元) | 46,537,474.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,102,254.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,102,254.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,983,133.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,279,512.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,508.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,355,444.24 | |
| 财务费用(元) | 170,638,712.87 | |
| 投资损失(元) | 120,111,151.07 | |
| 递延所得税(元) | 56,772.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,772.56 | |
| 存货的减少(元) | 327,463,722.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -652,106,118.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -730,842,606.51 | |
| 其他(元) | 39,286,490.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,896,942,126.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,625,515,364.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -728,573,238.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆平高科_2023年中报资产负债表 | 隆平高科_2023年中报利润表 |