新大陆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,846,077,273.28 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 61,370,454.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 335,288,546.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,216,907.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 915,287,758.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,294,240,940.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,801,400,979.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -114,248,752.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,474,421.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,187,468,819.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,074,898.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,210,217.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,035,380,584.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,860,355.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 661,998,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,962,381.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,804.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,542,820.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,353,551,005.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,907,533.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 944,969,054.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,015,957.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,570,892,545.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,341,539.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,286,919,785.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,302,432.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,442,222,218.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,305,839,831.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,977,255.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,873,062.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,703,694.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,520,781.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,298,563.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,235.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,575,512.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,339,540,904.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,075,965,392.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大陆_2024年三季报资产负债表 | 新大陆_2024年三季报利润表 |