新大陆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,015,066,650.68 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 40,845,741.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 232,633,217.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,907,257.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,783,252.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,892,236,120.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,448,078.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -122,623,115.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,192,867.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,475,977.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,698,032.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,571,837.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,067,763,677.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,527,556.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,998,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,997,702.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,599.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,542,820.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,581,122.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,384,449.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,969,054.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,353,503.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,772,381.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,904,979.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,482,068.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,387,048.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,240,466,881.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,079,220.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,565,978.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,154,679.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,386,700,780.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,313,732.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,471,992.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,141,678.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,339,537,024.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,954,395,345.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 607,897,434.73 | |
| 资产减值准备(元) | 37,415.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,180,180.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,180,180.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,764,222.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,649,539.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284,866.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,123,629.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,966,590.73 | |
| 财务费用(元) | -5,039,750.44 | |
| 投资损失(元) | -27,068,480.10 | |
| 递延所得税(元) | -35,684,214.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,029,497.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,654,716.51 | |
| 存货的减少(元) | -82,330,736.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,353,419.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -619,063,039.13 | |
| 其他(元) | 4,296,278.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,954,395,345.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,339,537,024.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -385,141,678.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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