新大陆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,524,579.22 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 20,128,471.07 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 126,163,493.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,220,831.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,396,959.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,993,434,335.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,368,856.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -81,329,192.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,553,186.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,525,570.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,457,532.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,585,565.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,108,161,519.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,727,184.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,962,156.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,964,376.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,032,122.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,999,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,031,122.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,066,746.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,927,393.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,375,795.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,303,188.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,462,669.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,393.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,677,068.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,055,131.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,751,943.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 996,953.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,548,920.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,339,537,024.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,988,103.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大陆_2024年一季报资产负债表 | 新大陆_2024年一季报利润表 |