新大陆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,817,720,474.34 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 29,208,022.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 324,389,706.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,636,433.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 923,936,794.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,128,891,430.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,165,895,310.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,098,103.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,659,678.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 740,356,108.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,459,065.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 791,090,167.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,845,558,434.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,332,996.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,525,232.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,595.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,123,828.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,343,867.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,125,218.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,469,086.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,127,345,257.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 633,474.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 633,474.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,188,859,009.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,043,370.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,267,535,855.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,163,426.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,849,033.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,913,020.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,908,791.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,921,251.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 812,614,603.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,688,753.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 973,291,096.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,199,074.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,270,490,171.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 568,834,491.09 | |
| 资产减值准备(元) | -3,988,190.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,032,711.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,032,711.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,908,500.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,468,573.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,569,650.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,605,642.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,494,175.83 | |
| 财务费用(元) | -20,652,052.63 | |
| 投资损失(元) | 18,674,313.15 | |
| 递延所得税(元) | -54,278,250.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,750,377.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,472,126.69 | |
| 存货的减少(元) | 27,944,557.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,052,849.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 474,391,478.20 | |
| 其他(元) | 21,158,419.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,270,490,171.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,199,074.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 973,291,096.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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