新大陆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,127,791,672.52 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 23,393,301.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 534,523,173.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,400,449.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,934,464.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,110,043,060.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,300,607,556.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 77,797,975.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,284,251.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 983,164,311.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,852,818.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 900,563,047.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,506,269,960.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,620,805.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,600.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,726,573.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,372,979.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,510,066.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 738,792,530.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,302,596.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,929,616.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 986,241,190.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,755,611.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,996,801.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,002,220.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,280,020.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,263,157.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,339,572.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,621,813.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,625,011.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,092,311.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,689,215.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,422,065.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,732,850.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大陆_2022年三季报资产负债表 | 新大陆_2022年三季报利润表 |