新大陆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,049,038.14 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 6,176,511.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 181,579,446.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,040,445.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,744,829.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,183,590,270.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,781,771.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 518,771.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,490,180.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,028,502.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,243,556.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,392,919.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,008,455,701.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,360,493.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,959.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,372,452.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,139,317.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,139,317.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,233,135.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,595,198.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,922,684.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,517,882.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,048,036.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,886,301.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,071,117.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,005,454.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 428,512,427.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,782,652.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 629,097,480.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,422,065.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,825,519,546.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大陆_2022年一季报资产负债表 | 新大陆_2022年一季报利润表 |