中期退_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,601,170.98 | |
收到的税费返还(元) | 96,050.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,012.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,700,234.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,361,152.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,146,074.18 | |
支付的各项税费(元) | 473,701.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,929,170.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,910,097.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,209,863.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 517,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,979.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,979.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 472,020.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,750,279.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,750,279.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,765.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,593,810.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,746,576.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,003,702.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,140.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,508.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 300,368.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,399,086.77 | |
资产减值准备(元) | 49,044.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 552,185.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 552,185.72 | |
无形资产摊销(元) | 82,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 165,747.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,310.70 | |
财务费用(元) | 4,794,523.98 | |
投资损失(元) | -13,666,915.20 | |
存货的减少(元) | 7,006,760.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,510,262.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,693,870.46 | |
现金的期末余额(元) | 300,368.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,034,508.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -734,140.13 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 中期退_2022年年报资产负债表 | 中期退_2022年年报利润表 |