中期退 (000996.SZ)

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中期退_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,601,170.98       
 收到的税费返还(元) 96,050.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,003,012.88       
 经营活动现金流入小计(元) 31,700,234.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,361,152.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,146,074.18       
 支付的各项税费(元) 473,701.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,929,170.02       
 经营活动现金流出小计(元) 41,910,097.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,209,863.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 517,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 517,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 44,979.95       
 投资活动现金流出小计(元) 44,979.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 472,020.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,750,279.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,750,279.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 152,765.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,593,810.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,746,576.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,003,702.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -734,140.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,034,508.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 300,368.52       
补充资料:       
 净利润(元) -3,399,086.77       
 资产减值准备(元) 49,044.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 552,185.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 552,185.72       
 无形资产摊销(元) 82,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 165,747.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -51,310.70       
 财务费用(元) 4,794,523.98       
 投资损失(元) -13,666,915.20       
 存货的减少(元) 7,006,760.86       
 经营性应收项目的减少(元) 2,510,262.05       
 经营性应付项目的增加(元) -15,693,870.46       
 现金的期末余额(元) 300,368.52       
 减:现金的期初余额(元) 1,034,508.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -734,140.13       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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