闽东电力_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,634,799.65 | |
收到的税费返还(元) | 5,970,777.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,084,833.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 579,690,410.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,031,501.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,398,068.18 | |
支付的各项税费(元) | 145,985,580.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,631,238.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 513,046,387.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,644,022.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 427,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,556,293.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,260,876.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 450,817,169.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,441,837.08 | |
投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 412,441,837.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,375,332.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,440,714.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,440,714.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 175,409,462.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,938,312.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,502.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 190,239,277.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,798,562.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,779,207.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,028,952.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 305,249,744.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 230,038,849.91 | |
资产减值准备(元) | 9,176,186.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,997,550.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,997,550.73 | |
无形资产摊销(元) | 3,424,439.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,340,791.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 909,804.91 | |
固定资产报废损失(元) | 12,625.02 | |
财务费用(元) | 16,593,453.93 | |
投资损失(元) | -13,421,998.45 | |
递延所得税(元) | 24,113,270.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 25,280,853.26 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,167,582.52 | |
存货的减少(元) | 686,127,505.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 60,006,212.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,105,068,021.51 | |
其他(元) | 5,656,997.17 | |
现金的期末余额(元) | 305,249,744.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 367,028,952.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,779,207.86 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 闽东电力_2023年年报资产负债表 | 闽东电力_2023年年报利润表 |