闽东电力_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,104,318.95 | |
收到的税费返还(元) | 5,409,251.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,031,579.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 424,545,150.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,235,587.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,131,803.38 | |
支付的各项税费(元) | 164,014,940.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,136,490.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 423,518,820.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,902,109.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 741,888.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 259,643,997.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,799,039.58 | |
投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 267,799,039.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,155,042.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,314,714.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,314,714.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 168,261,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,695,736.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,214.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 178,192,951.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,878,236.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,006,949.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,028,952.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 205,022,002.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闽东电力_2023年三季报资产负债表 | 闽东电力_2023年三季报利润表 |