闽东电力_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,492,915.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,833,845.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,510,627.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,837,388.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,982,866.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,766,714.36 | |
支付的各项税费(元) | 25,467,568.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,081,874.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 120,299,023.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,240,775.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 229,803,915.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,356,376.34 | |
投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,356,376.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,447,538.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 73,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,760,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,533,638.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,912.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,346,051.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,272,551.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,713,351.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,028,952.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 368,742,303.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闽东电力_2023年一季报资产负债表 | 闽东电力_2023年一季报利润表 |