闽东电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,418,021.30 | |
收到的税费返还(元) | 10,964,859.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,613,429.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 555,996,309.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,832,961.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,974,145.53 | |
支付的各项税费(元) | 54,638,226.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,476,727.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 254,922,061.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,074,248.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,658,202.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 297,937,502.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,693,569.99 | |
投资支付的现金(元) | 363,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 378,693,569.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,756,067.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 400,693,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,189,282.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,665,500.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 418,547,783.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,547,783.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,770,398.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,201,422.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 344,971,821.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 142,739,991.26 | |
资产减值准备(元) | 1,472,152.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,332,144.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,332,144.08 | |
无形资产摊销(元) | 1,428,618.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 753,060.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -619,809.83 | |
财务费用(元) | 10,929,509.93 | |
投资损失(元) | -14,780,080.15 | |
递延所得税(元) | -4,830,869.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,023,961.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 193,091.92 | |
存货的减少(元) | -39,299,857.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -90,453,007.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 220,272,735.18 | |
现金的期末余额(元) | 344,971,821.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,201,422.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,770,398.65 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闽东电力_2022年中报资产负债表 | 闽东电力_2022年中报利润表 |