闽东电力_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,030,096.09 | |
收到的税费返还(元) | 3,775.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,757,497.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 276,791,368.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,701,995.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,807,504.96 | |
支付的各项税费(元) | 28,335,385.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,163,507.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 138,008,393.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 654,374.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,120.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 155,795,494.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,942.01 | |
投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,010,942.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,215,447.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 179,371,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,058,805.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,071,490.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 191,501,295.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,501,295.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,066,232.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,201,422.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 317,267,654.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闽东电力_2022年一季报资产负债表 | 闽东电力_2022年一季报利润表 |