诚志股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,335,888,176.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,658,056.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,017,252.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,392,563,486.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,570,945,791.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,691,947.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,080,962.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,282,669.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,480,001,370.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 912,562,115.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,873,086,539.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,661,382.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,469,549.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,888,217,472.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,735,211.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,258,253,697.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,013,988,908.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,771,435.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,118,910,283.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,368,910,283.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,476,729,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,584,352.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,536,579.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,086,850,431.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,059,851.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,124.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,028,655.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,735,022.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,328,763,678.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,907,343.35 | |
| 资产减值准备(元) | 58,736,018.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,450,348.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,450,348.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,720,496.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,062,705.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 436,089.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,911.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,306,396.70 | |
| 财务费用(元) | 79,553,750.50 | |
| 投资损失(元) | 14,035,243.22 | |
| 递延所得税(元) | 14,462,090.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,019,121.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,557,031.16 | |
| 存货的减少(元) | 56,940,963.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,830,530.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,539,009.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,328,763,678.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,259,735,022.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,028,655.80 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚志股份_2024年中报资产负债表 | 诚志股份_2024年中报利润表 |