诚志股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,169,108,816.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,115,338.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,751,318.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,214,975,473.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,103,496,502.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,234,986.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,914,783.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,333,048.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,603,979,320.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,996,153.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 997,603,764.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,206,866.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 999,988,731.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,397,888.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,241,035.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,638,924.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,650,192.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,428,749,373.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,678,749,373.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,260,575,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,016,958.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,026,563.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,767,618,522.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,869,148.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,594.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,518,405.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,735,022.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,287,253,428.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚志股份_2024年一季报资产负债表 | 诚志股份_2024年一季报利润表 |