诚志股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,711,836,247.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,066,632.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,143,442.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,918,046,322.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,883,958,503.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,117,606.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,815,537.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,128,559.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,530,020,206.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,388,026,115.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,680,732,829.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,395,528.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,012,114.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,720,640,472.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 898,999,330.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,197,111,318.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,443,174.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,098,553,823.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,913,351.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,479,986.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,479,986.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,196,988,547.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,284,504.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,578,753,038.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,586,537,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,781,798.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,396,161.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,642,715,496.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,962,457.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,794.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 946,198,100.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,313,536,922.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,259,735,022.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,509,403.19 | |
| 资产减值准备(元) | 58,659,472.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,466,823.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 525,466,823.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,262,474.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,640,611.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,417,313.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,900,645.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,415,053.56 | |
| 财务费用(元) | 165,905,309.98 | |
| 投资损失(元) | 129,346,785.62 | |
| 递延所得税(元) | -62,011,726.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,022,175.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,010,449.02 | |
| 存货的减少(元) | -5,119,297.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,752,901.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,528,511.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 598,511,837.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,259,735,022.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,313,536,922.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 946,198,100.65 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚志股份_2023年年报资产负债表 | 诚志股份_2023年年报利润表 |