诚志股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,892,558,153.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,304,666.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,863,096.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,049,725,916.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,910,593,434.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,899,980.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,743,175.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,847,490.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,135,084,081.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 914,641,835.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,983,016,073.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,241,381.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,373.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,003,395,828.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,395,425.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,601,686,759.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 206,315,522.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,219,397,708.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,001,880.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,479,986.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,479,986.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,825,052,882.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,288,333.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,196,821,201.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,664,847,143.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,141,986.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,760,583.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,297,749,713.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,928,511.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,996.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 598,081,439.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,366,645.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,448,084.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚志股份_2023年三季报资产负债表 | 诚志股份_2023年三季报利润表 |