诚志股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,948,177,666.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,421,294.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,076,970.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,070,675,931.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,896,005,841.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,131,041.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,236,355.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,369,139.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,725,742,378.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,933,553.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,129,665,323.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,213,339.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,423.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,145,996,086.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,515,278.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,635,006,584.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 206,315,522.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,014,837,386.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,158,700.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,346,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,894,347,143.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,801,036.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,727,951.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,479,876,131.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,196,131.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,661.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,363,783.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,366,645.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,655,730,428.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,343,707.90 | |
| 资产减值准备(元) | 16,824,695.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,483,689.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,483,689.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,352,133.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,410,603.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,211,535.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,762,342.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,045,536.62 | |
| 财务费用(元) | 87,269,490.13 | |
| 投资损失(元) | -10,007,191.61 | |
| 递延所得税(元) | -27,370,602.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,782,625.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,412,023.34 | |
| 存货的减少(元) | -194,962,571.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,765,965.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,994,834.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,655,730,428.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,312,366,645.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 343,363,783.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚志股份_2023年中报资产负债表 | 诚志股份_2023年中报利润表 |