诚志股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,224,378.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,390,212.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,569,454.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,451,184,044.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,158,592,541.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,259,081.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,729,793.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,214,041.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,652,795,458.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,611,413.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 935,056,516.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,085,839.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,679,537.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940,821,893.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,948,176.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,003,362.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 207,485,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,437,338.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 415,384,554.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,185,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,436,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,055,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,284,825.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,014,320.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,299,146.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,380,853.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,660.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,038,334.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,725,008.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,618,763,342.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚志股份_2023年一季报资产负债表 | 诚志股份_2023年一季报利润表 |