ST九芝_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,698,976,242.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,988.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,281,850.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,812,593,081.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,761,315.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,241,843.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,008,729.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,943,028.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,703,954,916.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,638,165.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,389,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,759,639.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,769.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,402,761,409.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,843,801.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,619,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,691,843,801.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,082,391.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,852,400.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,852,400.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,566,255.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,634,966.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,201,221.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,348,821.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,542.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,631,505.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,345,444.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,713,939.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,805,594.83 | |
| 资产减值准备(元) | 110,746.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,354,732.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,354,732.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,776,052.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,328,398.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 657,728.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,693.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,202,371.41 | |
| 财务费用(元) | 3,450,329.02 | |
| 投资损失(元) | -32,387,013.35 | |
| 递延所得税(元) | -12,974,169.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,902,402.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,071,766.85 | |
| 存货的减少(元) | -212,513,649.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,674,897.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,435,192.86 | |
| 其他(元) | 595,267.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,713,939.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,089,345,444.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -416,631,505.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST九芝_2023年年报资产负债表 | ST九芝_2023年年报利润表 |