ST九芝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,068,862,970.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,357.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,020,678.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,094,219,006.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,633,457.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,235,877.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,929,396.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 724,751,813.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,550,544.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,668,461.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,769,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,146,562.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,235.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,777,548,798.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,967,404.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,339,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,389,967,404.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,418,606.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,983,996.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,983,996.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,437,638.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,257.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,644,896.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,660,899.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -695,411,044.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,345,444.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,934,400.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST九芝_2023年三季报资产负债表 | ST九芝_2023年三季报利润表 |