华工科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,616,659,565.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,629,112.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,692,706.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,064,981,384.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,298,066,668.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,217,517,559.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,812,527.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,152,688.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,299,549,443.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,568,059.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,009,009.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,582,451.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,716,976.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,308,437.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,716,067.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 353,669.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,084,169,736.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,861,299.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,891.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 904,617,587.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,728,479.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,770,562.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,324,879.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,545,442.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,183,036.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,333,992.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -757,580,314.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,214,181,734.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,456,601,419.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华工科技_2024年三季报资产负债表 | 华工科技_2024年三季报利润表 |