华工科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,358,166,858.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,660,972.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,279,964.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,671,107,796.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,587,409,945.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 795,355,879.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,647,947.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,705,377.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,895,119,150.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,011,354.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,290,791.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,671,384.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,212,276.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,018,174,452.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,236,926.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,901,236,926.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,062,474.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,847,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,847,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,636,230.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,011,089.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,897,320.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,950,179.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -714,322.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -914,837,971.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,176,371,922.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,261,533,950.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 625,733,895.29 | |
| 资产减值准备(元) | 15,183,529.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,468,066.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,468,066.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,652,819.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,215,028.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,508.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,897.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,244,168.47 | |
| 财务费用(元) | 32,814,230.48 | |
| 投资损失(元) | 2,961,677.12 | |
| 递延所得税(元) | -10,786,217.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,940,574.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,845,643.46 | |
| 存货的减少(元) | -994,700,494.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -529,394,715.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 497,877,926.81 | |
| 其他(元) | 8,622,375.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,261,533,950.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,176,371,922.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -914,837,971.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2024年中报资产负债表 | 华工科技_2024年中报利润表 |