华工科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,029,324,990.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,750,665.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,241,316.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,173,316,972.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,657,261.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,217,547.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,529,462.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,703,292.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,283,107,563.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,790,591.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,290,791.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,364,025.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,123.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,689,939.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,384,214.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,329.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,384,543.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,694,603.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,366,479.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,006,921.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,741,442.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,114,842.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,885,157.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -758,869.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,358,906.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,176,371,922.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,074,013,016.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2024年一季报资产负债表 | 华工科技_2024年一季报利润表 |