华工科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,926,909,196.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,076,384.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,567,138.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,326,552,719.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,641,877,517.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,090,544,322.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,098,805.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,105,039.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,549,625,685.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 776,927,033.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,113,405.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,432,663.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,077,638.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,623,707.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,499,197.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,003,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,502,497.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,210.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,606,865,493.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,606,865,493.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,378,754,589.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,520,670.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,323,676.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,598,936.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,266,556.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,897,510.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 833,212,311.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,209,618,607.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,042,830,918.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2023年三季报资产负债表 | 华工科技_2023年三季报利润表 |