华工科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,738,459,812.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,284,998.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,357,133.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,966,101,945.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,207,782,494.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 810,147,322.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,559,703.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,913,662.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,610,403,183.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,698,761.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,113,405.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,804,163.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,711,159.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,628,728.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,272,974.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,272,974.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,355,754.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,596,865,493.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,596,865,493.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,228,172,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,508,200.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,323,676.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,003,877.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,861,616.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,070,545.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 705,986,677.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,209,618,607.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,915,605,285.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 579,142,455.43 | |
| 资产减值准备(元) | -2,728,405.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,852,871.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,852,871.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,675,311.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,610,006.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,246,046.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,023.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,395,641.50 | |
| 财务费用(元) | 33,561,403.55 | |
| 投资损失(元) | -135,435,804.27 | |
| 递延所得税(元) | -22,695,556.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,564.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,850,121.51 | |
| 存货的减少(元) | 33,564,899.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,047,947.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,029,032.88 | |
| 其他(元) | 10,346,850.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,915,605,285.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,209,618,607.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 705,986,677.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2023年中报资产负债表 | 华工科技_2023年中报利润表 |