华工科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,472,358,564.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,897,066.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,541,117.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,580,796,748.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,385,239.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,916,164.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,778,072.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,444,573.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,353,524,049.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,272,698.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,239,477.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,427,491.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,437,116.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,104,084.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,181,456.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,681,456.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,577,371.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,192,828,116.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,192,828,116.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,272,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,370,555.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,939,285.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,581,841.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 639,246,275.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,132,033.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 837,809,569.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,209,618,607.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,047,428,176.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2023年一季报资产负债表 | 华工科技_2023年一季报利润表 |