华工科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,738,978,383.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,294,740.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,929,829.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,913,202,952.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,793,118,366.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,296,978.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,777,645.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,549,014.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,138,742,005.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,539,052.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,684,931.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,769.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,319.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,710,021.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,784,236.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,784,236.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,074,215.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,032,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,918,357,695.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,922,390,095.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,807,541,209.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,905,663.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,918,446,872.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,943,222.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,980,907.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,689,138.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,108,552,007.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,831,862,869.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 555,245,176.91 | |
| 资产减值准备(元) | 13,145,564.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,022,157.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,022,157.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,509,068.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,752,505.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 700,312.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,801.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,737,055.52 | |
| 财务费用(元) | 27,575,372.74 | |
| 投资损失(元) | -160,717,386.57 | |
| 递延所得税(元) | 39,155,963.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,468,015.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,687,947.34 | |
| 存货的减少(元) | -363,713,460.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,043,725,529.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 585,651,332.06 | |
| 其他(元) | 10,346,850.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,831,862,869.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,108,552,007.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,689,138.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工科技_2022年中报资产负债表 | 华工科技_2022年中报利润表 |