华工科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,239,982,321.70 | |
收到的税费返还(元) | 32,987,315.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,883,507.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,318,853,144.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,799,961,807.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,330,066.10 | |
支付的各项税费(元) | 116,101,783.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,105,440.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,455,499,097.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,684,931.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,410.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,354.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,818,696.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,721,891.29 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,063,721,891.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,903,195.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,006,887,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,887,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 393,678,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,719,911.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 406,398,611.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 604,488,388.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -357,504.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,418,264.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,108,552,007.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,539,133,742.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华工科技_2022年一季报资产负债表 | 华工科技_2022年一季报利润表 |